Sur ce genre d’horizon, rien ne sert de se précipiter pour garnir son portefeuille trop rapidement. Il faut le construire patiemment en attendant que les cours arrivent dans une zone favorable. Ce type de trading implique aussi de prendre en compte le fondamental, en sélectionnant les titres en fonction de leur solidité. On ne veut pas se retrouver sur un titre hyper spéculatif dont les cours pourraient fortement décaler à la moindre nouvelle.

Sur ce genre d’horizon, il faudra également faire attention au calendrier des sociétés, pouvant émettre des annonces susceptibles de faire varier les cours subitement. L'exemple mentionné ci-dessus est orienté "Swing Trading", cependant le Système d'Analyse Dynamique s'adapte très bien au Day Trading. Il suffira de travailler sur des UT plus courtes (module de formation dédié).

Je ne recommande pas cette formation aux “purs” débutants. Je pars du principe que certaines notions de base d’analyse technique et de chartisme doivent être connues et assimilées avant de se lancer dans ce cursus.

Aujourd'hui, on peut trouver sur internet énormément de contenus gratuits pour se former sur des sujets tels que les chandeliers japonais, les figures chartistes, les croisements de moyennes mobiles, les divergences d’indicateurs, les phases d’accumulation ou de distribution, les volumes, la volatilité, etc… 

Quelques heures d’autoformation sont donc fortement recommandées car j’aborderai brièvement certains de ces thèmes mais sans les définir. Il convient donc de les maîtriser un minimum.

En 2020, j’ai créé un compte séparé pour les Small & Mid Caps pour montrer la preuve du bien fondé et de l’accessibilité de mon système de trading. J’ai commencé à enregistrer mes performances quotidiennes, toutes unités de temps confondues. Je l’ai doté pour commencer de 10 000 € auxquels j’ai ajouté 2 000 € chaque mois. Entre mai et décembre 2020, en l'espace de 8 mois, le total de mes gains a atteint 10 000 €, soit l’équivalent de mon capital de départ.

Sur l'ensemble de l'année 2020, ce portefeuille a réalisé une performance globale de 50%, tandis que le CAC40 finissait l'année sur une perte de -10%. En termes de résilience, au plus fort du krach de mars 2020, il n'a chuté que de -9% sur ses plus hauts, au moment où les principaux indices affichaient des pertes dépassant parfois les -40%.

Puis, entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, la performance globale du CAC40 était de +2%, tandis que celle de mon portefeuille dépassait +43%. Mais c’est surtout la résilience dans la baisse qu’il faut comprendre. Je suis capable de m’abstenir de trader et d’inviter mes abonnés à le faire lorsque, pendant plusieurs semaines, le contexte n’y est pas, comme c’était le cas fin janvier 2022. Ainsi, le 08 mars, alors que le CAC40 perdait -9% depuis le 01/07/2021, mon portefeuille n’avait pas reculé d’un pouce.

Si je partage mes résultats, c’est aussi pour être le plus transparent possible avec mes clients ou les personnes qui me suivent sur Twitter (https://twitter.com/Hergastul). Cela ne signifie pas que vous devez vous attendre à reproduire à l’identique ce type de performance mais ce partage est plutôt là pour vous montrer ce qu’il est possible de faire avec ce système de trading complet.

Enfin, je terminerai en ajoutant que la disponibilité, le temps de réaction, la psychologie, sont autant de variables à prendre en considération dans le chemin qui vous mènera à la réussite en trading et qui peuvent vous séparer des résultats d’un trader chevronné. Pour autant, j’ai confiance dans le fait que performance, régularité et résilience seront au rendez-vous si vous vous appliquez à suivre les principes génériques de ce système sur les configurations qu’il permet de déceler.

Partie 1 : Les moyennes mobiles

Il s’agit du groupe d’indicateurs le plus simple à appréhender. Je vous montre comment j’utilise les moyennes mobiles 20, 50 et 200 mais aussi comment j’emploie une moyenne mobile très spéciale dans certaines conditions de marchés. Cette arme secrète me permet de timer précisément les entrées ou les sorties des trades. Je vous montre comment je l’emploie avec des exemples illustrés.

Partie 2 : Les indicateurs de volatilité

J’utilise principalement deux indicateurs pour appréhender la volatilité d’un actif : les bandes de Mogalef et les bandes de Bollinger. Ces dernières sont employées avec plusieurs paramétrages au sein de la même fenêtre. Vous comprendrez quels sont les avantages à se servir de ces réglages plutôt que du paramétrage classique à 20 périodes.

Partie 3 : La zone neutre

Cette zone s’articule autour d'indicateurs tels que le RET90, la moyenne mobile exponentielle 150 et les points pivots. Je considère cette zone comme très importante parce qu'elle va influer sur la façon dont je vais décider de prendre des trades selon que l’on se trouve au-dessus ou au-dessous, que l’on s’en éloigne ou que l’on s’en rapproche.

Partie 4 : La puissance cycle

C’est l’un des principaux piliers de mon système de trading. Je l’emploie dans des phases de continuation de tendance mais aussi pour détecter les situations de retournement de tendance. C’est un indicateur challengeant car, contrairement à certains indicateurs très simples comme des moyennes mobiles ou une MACD, ici, on va avoir deux courbes à surveiller l’une par rapport à l’autre. Il faut donc bien prendre en compte les deux en même temps. C’est un indicateur qui peut délivrer des faux signaux si on ne sait pas bien l’utiliser. Au travers d'exemples, je vous expliquerai comment les déjouer afin de tirer tous les bénéfices de cet outil. Cet indicateur est vraiment très intéressant. Il est devenu indispensable dans mon trading !

Partie 5 : Les divergences et les axes de propagation

J’utilise pour cela l’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) avec des réglages différents de la version classique. Je trade aussi avec un autre indicateur que je vous détaille en vidéo avec des exemples illustrés.

En synthèse, ce module de formation se veut avant tout pédagogique. Je rentre fortement dans les détails non seulement théoriques mais aussi pratiques avec des exemples allant d’unités de temps longues (hebdomadaires ou mois), à des unités de temps plus courtes (2H ou 30mn).

Vous allez voir que dans certaines conditions de marché, j’identifie des phases propices et des éléments graphiques qui vont me permettre d’exploiter un mouvement quelque soit son orientation et même s’il n’atteint pas forcément l’objectif fixé. Cela demande à la fois un changement de philosophie, un changement aussi dans les règles d’entrée, de sortie de position et de placement des stop loss. C’est vraiment un trading différent même dans les outils de monitoring. Aujourd'hui, je passe 50% de mes trades en mode trading multi-niveaux. Mes résultats n'ont fait que s'améliorer depuis sa mise en place.

Partie 1 : Préambule

De quoi parle-t-on ici ? En quoi, l’approche traditionnelle diverge avec la réalité des mouvements que j’ai pu constater sur les marchés.

Partie 2 : Principe général

On peut parler ici d’un changement de “philosophie” dans son trading, d’une autre manière d’appréhender le marché. Pour cela, il faut arriver à se défaire d’un certain nombre d'habitudes qui se sont installées au fil du temps, d’autant que certaines ont été validées par le discours ou consensus ambiant. J’explique l’impact et la façon de gérer la position elle-même, le money management et l’identification des lignes.

Partie 3 : Identification des niveaux

On verra dans cette partie et les suivantes que l’identification des niveaux dépend non seulement de l’évolution des cours (illustrés par quelques exemples) mais aussi des phases de marchés (après un décalage soudain des prix, en tendance régulière et dans un large range).

Partie 4 : Les phases de marché

Je décris les différentes phases de marché et de quelle manière j’utilise avec plus ou moins de facilité le trading de niveaux lorsque je me trouve dans une phase que je considère comme idéale à son emploi ou au contraire quand je vais m'abstenir de trader dans une phase que j’estime délicate.

Partie 5 : Approfondissement

On abordera ici les extensions du principe “en entonnoir"  que j’exploite assez souvent dans plusieurs circonstances. Nous verrons aussi comment optimiser pleinement les outils que je vous donne dans ce webinaire. 

Partie 1 : Session live juillet 2020

Je vous montre pendant environ 2 heures avec 12 vidéos cumulées, la session du 30 juillet 2020 où j'ai pu réaliser une performance positive avec un indice du CAC40 négatif. Durant cette journée de trading “estivale”, mon environnement de travail est en mode “vacances” dans une configuration minimaliste : un seul laptop, et rien d’autre. Vous verrez qu’il est déjà possible de faire des choses intéressantes avec ce type d’installation.

Vous m’accompagnerez de la préparation de la journée au débrief d'après clôture. Les vidéos ont pour but de montrer comment je trade sur des horizons de temps très courts avec le carnet d'ordres et les graphiques au sein d’un environnement réduit. Mon portefeuille est essentiellement composé de valeurs small caps.

Durant cette journée, je fais le focus sur 2 valeurs. Je montre l’évolution des cours et les trades passés dessus. Je distille certains conseils et techniques permettant d’outrepasser certains algos / robots de trading ; et de limiter le risque sur ses prises de position.

Partie 2 : Session live octobre 2020

Je vous partage mes trades en live durant 2 journées de Day Trading (jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020) avec 5 heures de contenu réparties en 18 vidéos. Cette fois-ci, je trade à partir de mon environnement de travail “plus classique”, à savoir : 2 écrans et un laptop.

J’ai essayé de prendre les événements tels qu’ils se présentaient à moi sans support pédagogique stéréotypé. Je laisse l’action venir et je fais des commentaires à chaud en live.

Étant donné que je trade sur des unités courtes, je vous montre en temps réel mes stratégies d’intervention sur small & mid caps françaises et comment je prends mes décisions à partir des graphiques et les appuie avec l’aide du carnet d’ordres. Etant donné que je trade sur  les unités courtes, plus je vais utiliser le carnet d’ordres en soutien

Ces 2 journées de trading gagnant s’inscrivent au sein d'un compte réel que je fais fructifier mois après mois. Ce portefeuille, depuis le 1er mai 2020, est en gain de 25%, en moyenne 5% par mois, vs CAC40 en gain de 5% seulement. Le ratio Gains/Pertes est de 9. Le max drawdown est inférieur à 1% de la taille du portefeuille. J'obtiens ces performances en ne tradant généralement pas plus de 40% du total disponible en cash sur le portefeuille, ce qui le rend extrêmement résilient en cas de baisse des indices, tout en demeurant performant dans la hausse.

L'objectif de ce module est donc de dresser un tableau du monde du trading vu à partir de l'univers du poker, afin d'en tirer certains enseignements A l’arrivée, ce module s’adresse aux personnes qui débutent en bourse ou qui ont un niveau intermédiaire mais qui veulent simplement se se demander : qu’est que l’approche du poker peut m'apporter en terme de remise en questions de mes pratiques ou croyances complètement établies dans l’univers de la bourse. 

Bien entendu, je ne rentre pas en détail dans le monde extrêmement spécialisé du poker. Je ne suis pas là pour vous apprendre à jouer au poker.