THIERRY SEGUIN

GAGNER SEREINEMENT AVEC LE SYSTÈME D'ANALYSE DYNAMIQUE

Prenez en main un système de trading complet qui facilitera vos prises de positions et vous fera gagner durablement sur les marchés

Dans cette formation, je vous dévoile l'intégralité du système de trading que j’utilise au quotidien et qui m’a permis d’enregistrer des gains réguliers et de devenir trader indépendant.

Je vous montre, pas à pas, toutes les ficelles pour utiliser pleinement cet environnement de travail afin de devenir rentable et autonome.

Quelles sont les spécificités du Système d’Analyse Dynamique ?

  • 1

    Un système de trading complet

    J’ai mis plus d’une vingtaine d'années à élaborer et optimiser cet environnement, en assemblant plusieurs indicateurs afin de trouver le juste équilibre entre : simplicité, complémentarité et fiabilité. Je l’ai construit au fur et à mesure en rencontrant des traders d’horizons et de méthodes très différentes. Certains indicateurs ont été directement empruntés à des traders professionnels tels que Eric Lefort (Bandes de Mogalef) ou Gilles Leclerc (Puissances Cycles) et adaptés à mon approche. Dans ce système, vous ne trouverez pas d’indicateurs redondants. Tous les éléments sont utilisés à bon escient. Ils sont complémentaires et interagissent les uns avec les autres afin d'atteindre plusieurs objectifs :
    1. Faciliter la prise de décisions => 2. Éviter les faux signaux => 3. Augmenter son taux de réussite => 4. Améliorer son risk/reward => 5. Assurer une régularité dans les performances

  • 2

    Un système de trading performant

    Je l’utilise pour identifier les zones où les cours vont accélérer ou ralentir en traquant la vitesse de propagation des prix (vélocité), et ce à partir d’une seule unité de temps. Ce système permet de “trader par tous les temps”, c’est à dire de s’adapter aux différentes phases de marché et d’avertir l’investisseur d'éventuels retournements des cours. Il présente 3 avantages majeurs :
    1. En tendance, repérer les supports ou les résistances qui pourraient être cassés suite à une accélération des cours et se placer au début du mouvement
    2. En tendance, identifier et se positionner sur le point bas d’un retracement, puis laisser filer le trade en mode trend following
    3. En contre tendance ou en range, entrer suffisamment tôt en bénéficiant d’un ratio Risk/Reward suffisant pour tenter des mouvements de retracements haussiers qui pourront se transformer en véritables retournements de tendance

  • 3

    Un système de trading sécurisant

    La plupart des stratégies de trading encouragent à placer des take profits fixes. Cet environnement a la particularité d’être flexible et d’adapter le Risk/ Reward en fonction de l’évolution du trade. Ceci est possible avec l'utilisation d’un outil tel que les Puissances Cycles. Cet indicateur va nous éviter d'être passif dans la gestion d’un trade en ajustant la prise du profit grâce à la surveillance de la vitesse de propagation (puissance) du mouvement en cours. Si le titre a encore un potentiel d’appréciation manifeste, on le laissera progresser encore un peu mais si l’indicateur témoigne d’un ralentissement éventuel, alors on coupera la position et les gains.

  • 4

    Un système de trading polyvalent

    J’utilise cet environnement le plus souvent sur les actions, les indices et les métaux mais d’autres instruments financiers peuvent très bien se prêter à des analyses et à des prises de positions tels que le forex, les commodities ou encore les cryptomonnaies. Il a également l’avantage de pouvoir être utilisé sur différentes unités de temps (court, moyen et long terme) et peut tout aussi bien convenir au scalpeur qu’à l’investisseur.

A quels types d’investisseurs ce système de trading s’adresse-t-il ?

Une des clés principales pour gagner en trading est d'ajuster la durée de son investissement à sa propre disponibilité en temps. Ce système de trading a été conçu pour s’adapter parfaitement, du fait de sa polyvalence, à tous les profils d’investisseurs.

Profil Investisseur

 

Le graphique ci-contre, nous montre une représentation de l’évolution des cours de ADL Partner sur l’UT Mois, en chandeliers japonais.

Les zones entourées en violet représentent les périodes où le titre est placé sous surveillance : on y guette alors chaque weekend les signaux avant-coureurs sur l’UT Semaine, permettant de gérer les opportunités de trading.

Dans cet exemple, les Bandes Mogalef (traits jaunes) servent magnifiquement de point bas et de point haut aux cours sur une très longue période. Cet indicateur est détaillé dans le premier module.

Sur ce genre d’horizon, rien ne sert de se précipiter pour garnir son portefeuille trop rapidement. Il faut le construire patiemment en attendant que les cours arrivent dans une zone favorable. Ce type de trading implique aussi de prendre en compte le fondamental, en sélectionnant les titres en fonction de leur solidité. On ne veut pas se retrouver sur un titre hyper spéculatif dont les cours pourraient fortement décaler à la moindre nouvelle.


Profils Swing Trader et Day Trader

 

Le graphique ci-contre, nous montre une représentation de l’évolution des cours de DONTNOD sur l’UT Hebdo, en chandeliers japonais (profil Swing Trader).

Les zones entourées en violet représentent les périodes où le titre est placé sous surveillance : on y guette alors chaque soir les signaux avant-coureurs sur l’UT Jour, permettant de gérer les opportunités de trading.

Dans cet exemple, les bandes Mogalef (traits jaunes), le RET90 (enveloppe verte), les bandes de Bollinger, mais également une oblique baissière permettent de cadrer les cours et ont permis l’apparition de zones de surveillance pertinentes. Ces indicateurs précités sont également présentés dans le premier module.

Sur ce genre d’horizon, il faudra également faire attention au calendrier des sociétés, pouvant émettre des annonces susceptibles de faire varier les cours subitement. L'exemple mentionné ci-dessus est orienté "Swing Trading", cependant le Système d'Analyse Dynamique s'adapte très bien au Day Trading. Il suffira de travailler sur des UT plus courtes (module de formation dédié).

Que faut-il connaître et maîtriser avant de commencer la formation ?

Je ne recommande pas cette formation aux “purs” débutants. Je pars du principe que certaines notions de base d’analyse technique et de chartisme doivent être connues et assimilées avant de se lancer dans ce cursus.

Aujourd'hui, on peut trouver sur internet énormément de contenus gratuits pour se former sur des sujets tels que les chandeliers japonais, les figures chartistes, les croisements de moyennes mobiles, les divergences d’indicateurs, les phases d’accumulation ou de distribution, les volumes, la volatilité, etc… 

Quelques heures d’autoformation sont donc fortement recommandées car j’aborderai brièvement certains de ces thèmes mais sans les définir. Il convient donc de les maîtriser un minimum.

Quelques mots sur votre formateur

J’ai commencé à m’intéresser à la Bourse et à me passionner pour l’analyse technique, il y a une vingtaine d’années. Pendant une longue période, j’ai dû composer avec les horaires de la vie professionnelle avant d’acquérir suffisamment de confiance et d’autonomie pour me jeter définitivement dans le bain du trading en tant qu’indépendant. Cette première phase m’a permis de retenir une approche avant tout compatible avec les contraintes d’un emploi salarié.

Ma quête fut alors de développer des outils et stratégies qui allaient me permettre à la fois de réaliser des gains récurrents dans une variété de conditions de marché, mais aussi de limiter au maximum mon risque de pertes. C’est ainsi que j’ai découvert l’Analyse Dynamique, dont la particularité est de prendre en compte la convergence de supports et d’indicateurs sur plusieurs unités de temps à la fois avant d’entrer en position. Peu connue en France, elle m’apporte pourtant un confort et une sécurité inégalables, et j’essaie aujourd’hui de la partager avec d’autres passionnés.

Au cours des dix années qui suivirent, j’ai construit mon système de trading en m’inspirant de traders talentueux qui vivaient tous à 100% de leur trading tels que Dan Norcini, Gilles Leclerc, Eric Lefort ou Bernard Prats Desclaux. Sans cesse, je me suis confronté aux marchés avec des prises de positions en réel qui me permettaient à la fois de tester les évolutions de mon système et de gérer les émotions qui en découlent.

Ma conviction, forgée sur des années d’expériences réussies sur des marchés aussi variés que indices, matières premières, Forex et actions françaises, est que le premier pas pour un trader souhaitant gagner de l’argent est surtout d’apprendre à ne plus en perdre. Cela paraît évident, et pourtant, combien sont d’abord attirés par la performance, et négligent la résilience et la régularité d’un portefeuille, qui sont pourtant les atouts les plus importants de votre longévité et de votre sérénité ?

Aperçu de mes performances

En 2020, j’ai créé un compte séparé pour les Small & Mid Caps pour montrer la preuve du bien fondé et de l’accessibilité de mon système de trading. J’ai commencé à enregistrer mes performances quotidiennes, toutes unités de temps confondues. Je l’ai doté pour commencer de 10 000 € auxquels j’ai ajouté 2 000 € chaque mois. Entre mai et décembre 2020, en l'espace de 8 mois, le total de mes gains a atteint 10 000 €, soit l’équivalent de mon capital de départ.

Sur l'ensemble de l'année 2020, ce portefeuille a réalisé une performance globale de 50%, tandis que le CAC40 finissait l'année sur une perte de -10%. En termes de résilience, au plus fort du krach de mars 2020, il n'a chuté que de -9% sur ses plus hauts, au moment où les principaux indices affichaient des pertes dépassant parfois les -40%.

Puis, entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, la performance globale du CAC40 était de +2%, tandis que celle de mon portefeuille dépassait +43%. Mais c’est surtout la résilience dans la baisse qu’il faut comprendre. Je suis capable de m’abstenir de trader et d’inviter mes abonnés à le faire lorsque, pendant plusieurs semaines, le contexte n’y est pas, comme c’était le cas fin janvier 2022. Ainsi, le 08 mars, alors que le CAC40 perdait -9% depuis le 01/07/2021, mon portefeuille n’avait pas reculé d’un pouce.

Si je partage mes résultats, c’est aussi pour être le plus transparent possible avec mes clients ou les personnes qui me suivent sur Twitter (https://twitter.com/Hergastul). Cela ne signifie pas que vous devez vous attendre à reproduire à l’identique ce type de performance mais ce partage est plutôt là pour vous montrer ce qu’il est possible de faire avec ce système de trading complet.

Enfin, je terminerai en ajoutant que la disponibilité, le temps de réaction, la psychologie, sont autant de variables à prendre en considération dans le chemin qui vous mènera à la réussite en trading et qui peuvent vous séparer des résultats d’un trader chevronné. Pour autant, j’ai confiance dans le fait que performance, régularité et résilience seront au rendez-vous si vous vous appliquez à suivre les principes génériques de ce système sur les configurations qu’il permet de déceler.

Programme de la formation


Module 1 - Mes indicateurs : le coeur de mon système de trading

Ce module se compose d’environ 4 heures 30 minutes de vidéos, structurées en 5 parties, et un support de 60 slides comportant des exemples de trades réels afin de joindre la théorie à la pratique.

Je vous dévoile l’ensemble des outils dont je me sers au quotidien. Ces indicateurs sont répartis en 2 groupes :

- Les indicateurs qui s’affichent sur la fenêtre des prix

- Les indicateurs qui s’affichent sur une fenêtre séparée

Ces indicateurs sont toujours devant mes yeux quand je trade et je les utilise pour prendre l’ensemble de mes décisions de trading. Au-delà de l’aspect théorique, c’est par des cas pratiques que je vais vous montrer comment j’emploie ces outils au quotidien. Les exemples de trades exposés dans ce module montrent que ce système peut être utilisé sur des supports variés tels que les indices, les actions ou encore les métaux précieux.


Partie 1 : Les moyennes mobiles

Il s’agit du groupe d’indicateurs le plus simple à appréhender. Je vous montre comment j’utilise les moyennes mobiles 20, 50 et 200 mais aussi comment j’emploie une moyenne mobile très spéciale dans certaines conditions de marchés. Cette arme secrète me permet de timer précisément les entrées ou les sorties des trades. Je vous montre comment je l’emploie avec des exemples illustrés.

Partie 2 : Les indicateurs de volatilité

J’utilise principalement deux indicateurs pour appréhender la volatilité d’un actif : les bandes de Mogalef et les bandes de Bollinger. Ces dernières sont employées avec plusieurs paramétrages au sein de la même fenêtre. Vous comprendrez quels sont les avantages à se servir de ces réglages plutôt que du paramétrage classique à 20 périodes.

Partie 3 : La zone neutre

Cette zone s’articule autour d'indicateurs tels que le RET90, la moyenne mobile exponentielle 150 et les points pivots. Je considère cette zone comme très importante parce qu'elle va influer sur la façon dont je vais décider de prendre des trades selon que l’on se trouve au-dessus ou au-dessous, que l’on s’en éloigne ou que l’on s’en rapproche.

Partie 4 : La puissance cycle

C’est l’un des principaux piliers de mon système de trading. Je l’emploie dans des phases de continuation de tendance mais aussi pour détecter les situations de retournement de tendance. C’est un indicateur challengeant car, contrairement à certains indicateurs très simples comme des moyennes mobiles ou une MACD, ici, on va avoir deux courbes à surveiller l’une par rapport à l’autre. Il faut donc bien prendre en compte les deux en même temps. C’est un indicateur qui peut délivrer des faux signaux si on ne sait pas bien l’utiliser. Au travers d'exemples, je vous expliquerai comment les déjouer afin de tirer tous les bénéfices de cet outil. Cet indicateur est vraiment très intéressant. Il est devenu indispensable dans mon trading !

Partie 5 : Les divergences et les axes de propagation

J’utilise pour cela l’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) avec des réglages différents de la version classique. Je trade aussi avec un autre indicateur que je vous détaille en vidéo avec des exemples illustrés.

En synthèse, ce module de formation se veut avant tout pédagogique. Je rentre fortement dans les détails non seulement théoriques mais aussi pratiques avec des exemples allant d’unités de temps longues (hebdomadaires ou mois), à des unités de temps plus courtes (2H ou 30mn).

A la fin de ce module, vous serez capable de comprendre comment les indicateurs de ce système fonctionnent et s’articulent les uns avec les autres. Vous verrez aussi pourquoi ils sont des outils d’aide à la décision à la fois simples, puissants et efficaces.

Module 2 - Le trading multi niveaux : s’affranchir d’un trading directionnel classique dans des marchés sans tendance

Ce module se compose d’environ 4 heures 15 minutes de vidéos, structurées en 5 parties, et un support de 70 slides comportant de nombreux exemples réels de trades (essentiellement des Small & Mid Caps, marché que j'ai privilégié en 2019 et 2020).

Dans cette partie, vous allez découvrir une manière spéciale de trader que j’utilise plus de la moitié du temps. Elle permet de s’affranchir du trading directionnel classique où on a notre point d’entrée, notre stop loss et notre objectif déterminé à l’avance, car cette approche classique montre bien souvent ses limites : à moins de se trouver dans une tendance forte sur l’ensemble du marché, ce qui est rarement le cas, les titres ont le plus souvent tendance à osciller, rater leurs objectifs théoriques et flotter dans une zone de range entre un support et une résistance. 

Pour autant, est-il possible de réaliser des profits dans des périodes où le marché est “mou” et que les titres ne semblent aller nulle part ? De plus, est-il envisageable de trader de manière sécurisée et de répéter la stratégie dans ces phases de marché sans tendance ? La réponse est oui, c’est possible, mais cela demande d’adapter les règles de son trading et un certain nombre d’idées fixes.

Vous allez voir que dans certaines conditions de marché, j’identifie des phases propices et des éléments graphiques qui vont me permettre d’exploiter un mouvement quelque soit son orientation et même s’il n’atteint pas forcément l’objectif fixé. Cela demande à la fois un changement de philosophie, un changement aussi dans les règles d’entrée, de sortie de position et de placement des stop loss. C’est vraiment un trading différent même dans les outils de monitoring. Aujourd'hui, je passe 50% de mes trades en mode trading multi-niveaux. Mes résultats n'ont fait que s'améliorer depuis sa mise en place.


Partie 1 : Préambule

De quoi parle-t-on ici ? En quoi, l’approche traditionnelle diverge avec la réalité des mouvements que j’ai pu constater sur les marchés.

Partie 2 : Principe général

On peut parler ici d’un changement de “philosophie” dans son trading, d’une autre manière d’appréhender le marché. Pour cela, il faut arriver à se défaire d’un certain nombre d'habitudes qui se sont installées au fil du temps, d’autant que certaines ont été validées par le discours ou consensus ambiant. J’explique l’impact et la façon de gérer la position elle-même, le money management et l’identification des lignes.

Partie 3 : Identification des niveaux

On verra dans cette partie et les suivantes que l’identification des niveaux dépend non seulement de l’évolution des cours (illustrés par quelques exemples) mais aussi des phases de marchés (après un décalage soudain des prix, en tendance régulière et dans un large range).

Partie 4 : Les phases de marché

Je décris les différentes phases de marché et de quelle manière j’utilise avec plus ou moins de facilité le trading de niveaux lorsque je me trouve dans une phase que je considère comme idéale à son emploi ou au contraire quand je vais m'abstenir de trader dans une phase que j’estime délicate.

Partie 5 : Approfondissement

On abordera ici les extensions du principe “en entonnoir"  que j’exploite assez souvent dans plusieurs circonstances. Nous verrons aussi comment optimiser pleinement les outils que je vous donne dans ce webinaire. 

A la fin de ce module, vous serez capable d’identifier les différentes phases de marché et de repérer quand le marché “latéralise” et adapter votre style de trading en conséquence. Ce module vous permettra d’avoir plusieurs cordes à votre arc et de gérer la frustration dans les périodes de marché sans tendance en vous procurant des opportunités de réaliser des trades.

Module 3 - Unité de temps courtes (Scalping et Day Trading) : trading live sur carnet d’ordre

Ce module est consacré à la pratique avant tout avec 3 journées de trading filmées et commentées en live.

Dans ces vidéos, mes trades sont réalisés sur des unités de temps courtes propices au Scalping et au Day Trading et sont commentés en temps réel. Ce n’est pas le type de trading que je conseille de faire si vous débutez ou que vous avez peu d’expérience en trading car il faut être extrêmement réactif mais ces vidéos vous permettront de voir ce qu’il est possible de faire avec un système de trading complet comme celui-ci.


Partie 1 : Session live juillet 2020

Je vous montre pendant environ 2 heures avec 12 vidéos cumulées, la session du 30 juillet 2020 où j'ai pu réaliser une performance positive avec un indice du CAC40 négatif. Durant cette journée de trading “estivale”, mon environnement de travail est en mode “vacances” dans une configuration minimaliste : un seul laptop, et rien d’autre. Vous verrez qu’il est déjà possible de faire des choses intéressantes avec ce type d’installation.

Vous m’accompagnerez de la préparation de la journée au débrief d'après clôture. Les vidéos ont pour but de montrer comment je trade sur des horizons de temps très courts avec le carnet d'ordres et les graphiques au sein d’un environnement réduit. Mon portefeuille est essentiellement composé de valeurs small caps.

Durant cette journée, je fais le focus sur 2 valeurs. Je montre l’évolution des cours et les trades passés dessus. Je distille certains conseils et techniques permettant d’outrepasser certains algos / robots de trading ; et de limiter le risque sur ses prises de position.

Partie 2 : Session live octobre 2020

Je vous partage mes trades en live durant 2 journées de Day Trading (jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020) avec 5 heures de contenu réparties en 18 vidéos. Cette fois-ci, je trade à partir de mon environnement de travail “plus classique”, à savoir : 2 écrans et un laptop.

J’ai essayé de prendre les événements tels qu’ils se présentaient à moi sans support pédagogique stéréotypé. Je laisse l’action venir et je fais des commentaires à chaud en live.

Étant donné que je trade sur des unités courtes, je vous montre en temps réel mes stratégies d’intervention sur small & mid caps françaises et comment je prends mes décisions à partir des graphiques et les appuie avec l’aide du carnet d’ordres. Etant donné que je trade sur  les unités courtes, plus je vais utiliser le carnet d’ordres en soutien

Ces 2 journées de trading gagnant s’inscrivent au sein d'un compte réel que je fais fructifier mois après mois. Ce portefeuille, depuis le 1er mai 2020, est en gain de 25%, en moyenne 5% par mois, vs CAC40 en gain de 5% seulement. Le ratio Gains/Pertes est de 9. Le max drawdown est inférieur à 1% de la taille du portefeuille. J'obtiens ces performances en ne tradant généralement pas plus de 40% du total disponible en cash sur le portefeuille, ce qui le rend extrêmement résilient en cas de baisse des indices, tout en demeurant performant dans la hausse.

A la fin de ce module, vous serez capable d'optimiser votre espace de trading sans vous ruiner, à partir d'un environnement accessible à tous. Dans ces vidéos, vous ne trouverez pas de recettes miracles mais en étant au plus près de la manière dont j’opère sur les marchés en live, vous serez capable de vous inspirer de ma méthodologie pour construire des gains réguliers sur votre compte de trading.

Module 4 - Psychologie et Money Management : des apprentissages transférables du Poker à la Bourse

Ce module se compose d’environ 4 heures de vidéos et un support de 45 slides commentés, décrivant un à un les grandes leçons du poker appliquées à l’univers boursier.

Ce module est un peu inhabituel car il expose les notions et les compétences que l’on peut transférer du poker à l'univers de la bourse. Ayant pratiqué le poker en ligne pendant plusieurs années, ainsi que le trading pendant plus de 20 ans, il m'est apparu que mon apprentissage du poker avait modifié ma façon de trader et me donnait une approche assez nuancée par rapport à certains principes ou concepts reçus et largement répandus sur les forums boursiers permettant de réaliser “un bon trading”. 

J’ai donc une approche du trading un peu différente qui me vient essentiellement de cet apprentissage du poker. Je me suis adapté en modifiant ma méthode et mes outils de trading en essayant de les enrichir à travers cette vision du poker pendant les années où je l’ai pratiqué.

L'objectif de ce module est donc de dresser un tableau du monde du trading vu à partir de l'univers du poker, afin d'en tirer certains enseignements A l’arrivée, ce module s’adresse aux personnes qui débutent en bourse ou qui ont un niveau intermédiaire mais qui veulent simplement se se demander : qu’est que l’approche du poker peut m'apporter en terme de remise en questions de mes pratiques ou croyances complètement établies dans l’univers de la bourse

Bien entendu, je ne rentre pas en détail dans le monde extrêmement spécialisé du poker. Je ne suis pas là pour vous apprendre à jouer au poker.

A la fin de ce module, vous serez capable de gagner du temps dans votre apprentissage du trading et des marchés boursiers en apprenant et en transférant certains acquis venant du monde du poker.

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